单位(元)弘毅远方汽车产业升级混合A(015527)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,394,116 |
7,084,581 |
结算备付金 |
116,602 |
116,186 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
42,722,013 |
57,937,503 |
其中:股票投资 |
42,722,013 |
57,937,503 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,400,118 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
15,195 |
应收申购款 |
628 |
6,642 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
48,633,477 |
65,160,107 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
167,641 |
149,259 |
应付管理人报酬 |
49,788 |
78,964 |
应付托管费 |
8,298 |
10,529 |
应付销售服务费 |
5,596 |
9,468 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
110,030 |
89,708 |
负债合计 |
341,353 |
337,927 |
所有者权益 |
实收基金 |
61,032,759 |
72,140,328 |
未分配利润 |
-12,740,635 |
-7,318,148 |
所有者权益合计 |
48,292,124 |
64,822,180 |
负债和所有者权益总计 |
48,633,477 |
65,160,107 |
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