单位(元)方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
40,704,630 |
49,225,257 |
53,987,874 |
结算备付金 |
271,025 |
4,421,785 |
70,958,210 |
存出保证金 |
71,386 |
110,270 |
33,037 |
交易性金融资产 |
78,106,520 |
134,849,174 |
81,353,101 |
其中:股票投资 |
78,106,520 |
134,849,174 |
81,353,101 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
10,254,477 |
- |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
4,926 |
210 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
119,158,488 |
198,861,172 |
206,332,223 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
5,543,444 |
- |
- |
应付赎回款 |
1,760,698 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
118,770 |
244,599 |
262,902 |
应付托管费 |
19,795 |
40,766 |
43,817 |
应付销售服务费 |
10,442 |
16,394 |
17,678 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
278,330 |
301,244 |
274,108 |
负债合计 |
7,731,479 |
603,002 |
598,505 |
所有者权益 |
实收基金 |
127,795,574 |
207,077,175 |
206,906,330 |
未分配利润 |
-16,368,565 |
-8,819,005 |
-1,172,612 |
所有者权益合计 |
111,427,009 |
198,258,170 |
205,733,718 |
负债和所有者权益总计 |
119,158,488 |
198,861,172 |
206,332,223 |
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