基金经理：楼华锋
| 单位净值:0.9320 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:0.9320 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业中证500指数增强C(015508)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,912,197 | 8,558,055 | 6,954,551 | |
| 结算备付金 | 481,960 | 82,354 | 1,402,854 | |
| 存出保证金 | 130,483 | 431,338 | 212,269 | |
| 交易性金融资产 | 65,257,768 | 73,912,121 | 99,896,731 | |
| 其中：股票投资 | 65,257,768 | 73,912,121 | 99,896,731 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 217,505 | 221,001 | 18,779 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 71,999,914 | 83,204,868 | 108,485,184 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 190,729 | 147,670 | 11,315 | |
| 应付管理人报酬 | 62,272 | 67,194 | 93,373 | |
| 应付托管费 | 6,227 | 6,719 | 9,337 | |
| 应付销售服务费 | 9,847 | 7,659 | 9,639 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 130,000 | 64,467 | 130,000 | |
| 负债合计 | 399,075 | 293,709 | 253,664 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 80,014,633 | 86,064,156 | 115,225,050 | |
| 未分配利润 | -8,413,794 | -3,152,997 | -6,993,530 | |
| 所有者权益合计 | 71,600,839 | 82,911,159 | 108,231,520 | |
| 负债和所有者权益总计 | 71,999,914 | 83,204,868 | 108,485,184 | |
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