单位(元)尚正臻惠一年定开债券发起式(015494)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
543,138 |
364,712 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
2,053,234,082 |
2,215,356,568 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
2,026,642,190 |
2,165,948,147 |
资产支持证券投资 |
26,591,891 |
49,408,421 |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
2,053,777,220 |
2,215,721,280 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
505,220,214 |
685,664,515 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
392,479 |
379,169 |
应付托管费 |
130,826 |
126,390 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
242,059 |
171,258 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
187,282 |
120,944 |
负债合计 |
506,172,860 |
686,462,276 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,509,999,450 |
1,509,999,450 |
未分配利润 |
37,604,911 |
19,259,554 |
所有者权益合计 |
1,547,604,361 |
1,529,259,004 |
负债和所有者权益总计 |
2,053,777,220 |
2,215,721,280 |
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