单位(元)蜂巢丰泰三个月定开债券C(015488)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,365,948 |
2,632,104 |
结算备付金 |
41,631 |
41,557 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
1,335,994,003 |
1,865,968,089 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,335,994,003 |
1,865,968,089 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,339,401,582 |
1,868,641,749 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
261,136,244 |
284,024,547 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
273,068 |
389,919 |
应付托管费 |
72,818 |
103,979 |
应付销售服务费 |
14 |
2 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
212,553 |
149,361 |
负债合计 |
261,694,698 |
284,667,807 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,050,088,179 |
1,550,042,906 |
未分配利润 |
27,618,704 |
33,931,036 |
所有者权益合计 |
1,077,706,884 |
1,583,973,942 |
负债和所有者权益总计 |
1,339,401,582 |
1,868,641,749 |
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