单位(元)平安策略优选1年持有混合C(015486)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
109,320,281 |
109,242,396 |
结算备付金 |
589,443 |
583,025 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
924,640,893 |
1,225,150,976 |
其中:股票投资 |
924,640,893 |
1,218,701,273 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
6,449,703 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
300,893 |
13,007 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,034,851,510 |
1,334,989,404 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,064,324 |
1,634,182 |
应付托管费 |
177,387 |
272,364 |
应付销售服务费 |
417,609 |
513,657 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
2 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
78,000 |
94,557 |
负债合计 |
1,737,320 |
2,514,762 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,335,333,278 |
1,329,221,039 |
未分配利润 |
-302,219,089 |
3,253,603 |
所有者权益合计 |
1,033,114,190 |
1,332,474,642 |
负债和所有者权益总计 |
1,034,851,510 |
1,334,989,404 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。