单位(元)天弘永定价值成长混合C(015463)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
190,853,519 |
79,765,824 |
96,313,968 |
93,311,560 |
结算备付金 |
573,229 |
384,855 |
290,357 |
441,972 |
存出保证金 |
134,798 |
129,796 |
107,989 |
97,522 |
交易性金融资产 |
372,024,785 |
516,182,067 |
590,976,043 |
664,742,952 |
其中:股票投资 |
371,657,140 |
515,770,839 |
590,575,115 |
664,342,266 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
367,645 |
411,228 |
400,928 |
400,686 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
7,345 |
128,065 |
304,901 |
5,898,118 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
212,967 |
320,195 |
281,874 |
653,573 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
563,806,643 |
596,910,802 |
688,275,132 |
765,145,698 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
8,909 |
1,860,091 |
14 |
- |
应付赎回款 |
719,547 |
943,573 |
609,407 |
1,900,115 |
应付管理人报酬 |
569,768 |
741,545 |
864,235 |
881,614 |
应付托管费 |
94,961 |
123,591 |
144,039 |
146,936 |
应付销售服务费 |
1,902 |
1,951 |
2,136 |
119 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
39,386 |
39,382 |
39,383 |
39,381 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
500,343 |
350,941 |
388,951 |
317,334 |
负债合计 |
1,934,816 |
4,061,074 |
2,048,165 |
3,285,499 |
所有者权益 |
实收基金 |
247,393,039 |
252,699,159 |
255,431,306 |
247,794,757 |
未分配利润 |
314,478,788 |
340,150,569 |
430,795,660 |
514,065,443 |
所有者权益合计 |
561,871,827 |
592,849,728 |
686,226,966 |
761,860,199 |
负债和所有者权益总计 |
563,806,643 |
596,910,802 |
688,275,132 |
765,145,698 |
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