单位(元)安信华享纯债C(015448)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,287,044 |
523,573 |
结算备付金 |
28,207 |
3,201,400 |
存出保证金 |
14,533 |
118,552 |
交易性金融资产 |
1,420,647,197 |
780,753,967 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,420,647,197 |
780,753,967 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
5,000,000 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
96,142 |
194 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,431,073,122 |
784,597,687 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
310,133,925 |
80,089,667 |
应付证券清算款 |
5,000,000 |
- |
应付赎回款 |
2,464 |
10 |
应付管理人报酬 |
241,826 |
168,509 |
应付托管费 |
80,609 |
56,170 |
应付销售服务费 |
3 |
10 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
230,187 |
98,500 |
负债合计 |
315,689,013 |
80,412,866 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,083,157,619 |
692,723,707 |
未分配利润 |
32,226,490 |
11,461,114 |
所有者权益合计 |
1,115,384,109 |
704,184,820 |
负债和所有者权益总计 |
1,431,073,122 |
784,597,687 |
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