单位(元)太平安元债券A(015437)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,593,868 |
1,565,896 |
757,765 |
结算备付金 |
1,519,368 |
579,325 |
376,311 |
存出保证金 |
5,932 |
12,018 |
22,668 |
交易性金融资产 |
153,173,682 |
143,613,300 |
172,387,261 |
其中:股票投资 |
- |
23,219,578 |
22,332,802 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
153,173,682 |
120,393,722 |
150,054,459 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
964,207 |
855,120 |
635,582 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
6,282 |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
157,257,058 |
146,631,941 |
174,179,586 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
33,026,341 |
20,005,333 |
30,531,704 |
应付证券清算款 |
1,107,809 |
1 |
1 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
41,787 |
41,785 |
48,372 |
应付托管费 |
10,447 |
10,446 |
12,093 |
应付销售服务费 |
4 |
63 |
3,108 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
20 |
- |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
277,715 |
202,256 |
162,107 |
负债合计 |
34,464,122 |
20,259,884 |
30,757,385 |
所有者权益 |
实收基金 |
123,480,604 |
123,487,194 |
141,703,145 |
未分配利润 |
-687,669 |
2,884,863 |
1,719,055 |
所有者权益合计 |
122,792,936 |
126,372,057 |
143,422,201 |
负债和所有者权益总计 |
157,257,058 |
146,631,941 |
174,179,586 |
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