单位(元)申万菱信兴利债券C(015432)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/29 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
100,438 |
10,202 |
120,141 |
结算备付金 |
36,375 |
94,603 |
166,069 |
存出保证金 |
9,053 |
23,180 |
39,729 |
交易性金融资产 |
- |
24,245,384 |
41,262,089 |
其中:股票投资 |
- |
4,378,239 |
1,671,100 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
19,867,145 |
39,590,989 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
30,529,148 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
145,866 |
24,373,370 |
72,117,177 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
1,800,472 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
31 |
10 |
- |
应付管理人报酬 |
516 |
9,229 |
15,276 |
应付托管费 |
103 |
1,846 |
3,055 |
应付销售服务费 |
13 |
2,838 |
5,207 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
1 |
1,728 |
727 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
63,731 |
103,490 |
72,504 |
负债合计 |
64,395 |
1,919,612 |
96,769 |
所有者权益 |
实收基金 |
77,667 |
22,967,480 |
73,322,979 |
未分配利润 |
3,804 |
-513,723 |
-1,302,571 |
所有者权益合计 |
81,471 |
22,453,758 |
72,020,408 |
负债和所有者权益总计 |
145,866 |
24,373,370 |
72,117,177 |
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