单位(元)南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C(015422)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,138,505 |
2,025,662 |
2,775,086 |
结算备付金 |
480,596 |
295,449 |
6,231,637 |
存出保证金 |
13,147 |
4,407 |
6,528 |
交易性金融资产 |
348,031,808 |
110,131,161 |
147,260,867 |
其中:股票投资 |
- |
767,857 |
1,032,165 |
基金投资 |
327,487,979 |
103,020,308 |
115,367,768 |
债券投资 |
20,543,830 |
6,342,996 |
30,860,934 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
8,003,805 |
7,996,992 |
67,854,377 |
应收证券清算款 |
- |
2,004,512 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
8,300 |
0 |
4,349 |
应收申购款 |
- |
1,000 |
- |
其他资产 |
6,157 |
5,624 |
13,291 |
资产总计 |
357,682,318 |
122,464,806 |
224,146,135 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
771,909 |
应付赎回款 |
3,546,951 |
9,592,051 |
- |
应付管理人报酬 |
126,679 |
65,070 |
137,633 |
应付托管费 |
60,248 |
19,387 |
36,564 |
应付销售服务费 |
91,083 |
6,189 |
16,314 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
1 |
5 |
551 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
164,773 |
84,671 |
30,000 |
负债合计 |
3,989,736 |
9,767,373 |
992,972 |
所有者权益 |
实收基金 |
352,181,693 |
112,291,867 |
224,276,924 |
未分配利润 |
1,510,889 |
405,566 |
-1,123,761 |
所有者权益合计 |
353,692,582 |
112,697,434 |
223,153,163 |
负债和所有者权益总计 |
357,682,318 |
122,464,806 |
224,146,135 |
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