单位(元)万家瑞兴C(015390)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
15,707,268 |
12,106,610 |
2,083,058 |
396,115 |
结算备付金 |
14,599,130 |
38,188,120 |
44,961,846 |
48,868,438 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
236,665,189 |
278,320,593 |
237,014,026 |
272,673,645 |
其中:股票投资 |
236,611,685 |
278,265,057 |
236,956,956 |
272,673,645 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
53,504 |
55,536 |
57,071 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
17,772 |
57,458 |
- |
4,106,266 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
25,600 |
299,958 |
105,600 |
689,837 |
应收申购款 |
4,749 |
12,962 |
15,217 |
28,819 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
267,019,709 |
328,985,702 |
284,179,747 |
326,763,121 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
3,423,396 |
- |
应付赎回款 |
280,643 |
347,272 |
200,450 |
624,809 |
应付管理人报酬 |
270,206 |
406,751 |
373,226 |
386,689 |
应付托管费 |
45,034 |
67,792 |
62,204 |
64,448 |
应付销售服务费 |
67 |
104 |
62 |
76 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
0 |
1,740 |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
152,020 |
82,084 |
285,321 |
246,927 |
负债合计 |
747,971 |
905,743 |
4,344,659 |
1,322,950 |
所有者权益 |
实收基金 |
266,668,202 |
279,059,494 |
224,344,016 |
249,304,450 |
未分配利润 |
-396,465 |
49,020,465 |
55,491,073 |
76,135,721 |
所有者权益合计 |
266,271,738 |
328,079,959 |
279,835,088 |
325,440,171 |
负债和所有者权益总计 |
267,019,709 |
328,985,702 |
284,179,747 |
326,763,121 |
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