单位(元)浙商智选新兴产业混合A(015373)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
25,746,246 |
25,319,611 |
7,823,410 |
结算备付金 |
526,826 |
902,163 |
563,418 |
存出保证金 |
53,983 |
326,837 |
49,793 |
交易性金融资产 |
292,838,145 |
272,607,993 |
93,616,183 |
其中:股票投资 |
292,838,145 |
272,607,993 |
92,987,174 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
629,008 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
188,135 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
20,236 |
6,182 |
2,715 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
319,185,435 |
299,350,921 |
102,055,518 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
10 |
919 |
629,003 |
应付赎回款 |
284,438 |
1,847,944 |
59,404 |
应付管理人报酬 |
320,588 |
346,708 |
129,402 |
应付托管费 |
53,431 |
57,785 |
21,567 |
应付销售服务费 |
80,479 |
48,890 |
12,223 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
6 |
- |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
369,200 |
461,077 |
231,208 |
负债合计 |
1,108,151 |
2,763,323 |
1,082,808 |
所有者权益 |
实收基金 |
376,390,082 |
316,347,407 |
110,703,485 |
未分配利润 |
-58,312,798 |
-19,759,809 |
-9,730,774 |
所有者权益合计 |
318,077,284 |
296,587,598 |
100,972,711 |
负债和所有者权益总计 |
319,185,435 |
299,350,921 |
102,055,518 |
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