单位(元)申万菱信智量混合A(015366)资产负债表 |
报告期 |
2023/1/14 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
97,459 |
108,484 |
结算备付金 |
113 |
112 |
存出保证金 |
1,251 |
2,335 |
交易性金融资产 |
- |
- |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
98,822 |
110,932 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
57 |
944 |
应付管理人报酬 |
24 |
80 |
应付托管费 |
4 |
13 |
应付销售服务费 |
8 |
35 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
- |
- |
负债合计 |
93 |
1,073 |
所有者权益 |
实收基金 |
98,850 |
109,882 |
未分配利润 |
-121 |
-22 |
所有者权益合计 |
98,729 |
109,859 |
负债和所有者权益总计 |
98,822 |
110,932 |
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