单位(元)泰康景气行业混合A(015347)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,430,687 |
2,006,734 |
1,977,185 |
结算备付金 |
793,048 |
1,040,030 |
3,462,560 |
存出保证金 |
48,465 |
54,991 |
17,129 |
交易性金融资产 |
39,982,753 |
48,457,681 |
65,271,585 |
其中:股票投资 |
30,873,799 |
45,091,204 |
60,229,836 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
9,108,954 |
3,366,477 |
5,041,749 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-388 |
3,998,792 |
2,999,704 |
应收证券清算款 |
4,067,449 |
1,175,053 |
785,845 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
922 |
611 |
130,542 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
46,322,937 |
56,733,892 |
74,644,548 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
4,151,118 |
1,370,221 |
2,081,786 |
应付赎回款 |
8,850 |
574,763 |
48,042 |
应付管理人报酬 |
42,606 |
69,310 |
93,962 |
应付托管费 |
7,101 |
11,552 |
15,660 |
应付销售服务费 |
2,694 |
3,767 |
1,842 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
56 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
186,681 |
272,099 |
123,843 |
负债合计 |
4,399,106 |
2,301,711 |
2,365,135 |
所有者权益 |
实收基金 |
46,472,107 |
55,542,674 |
74,236,789 |
未分配利润 |
-4,548,276 |
-1,110,494 |
-1,957,376 |
所有者权益合计 |
41,923,831 |
54,432,180 |
72,279,413 |
负债和所有者权益总计 |
46,322,937 |
56,733,892 |
74,644,548 |
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