单位(元)嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)(015345)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,574,759 |
1,032,438 |
| 结算备付金 |
- |
1,410 |
| 存出保证金 |
828 |
713 |
| 交易性金融资产 |
15,126,171 |
16,851,053 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 基金投资 |
14,221,461 |
15,830,908 |
| 债券投资 |
904,710 |
1,020,145 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
410 |
356 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
16,702,168 |
17,885,970 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
10,407 |
10,314 |
| 应付托管费 |
2,062 |
2,121 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
40,000 |
49,590 |
| 负债合计 |
52,469 |
62,025 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
18,496,311 |
18,414,126 |
| 未分配利润 |
-1,846,612 |
-590,182 |
| 所有者权益合计 |
16,649,699 |
17,823,944 |
| 负债和所有者权益总计 |
16,702,168 |
17,885,970 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
