单位(元)长安优势行业混合C(015344)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
13,165,169 |
9,352,972 |
34,962,977 |
结算备付金 |
160,988 |
592,581 |
211,563 |
存出保证金 |
35,365 |
41,547 |
5,492 |
交易性金融资产 |
40,795,763 |
48,227,791 |
8,662,991 |
其中:股票投资 |
40,795,763 |
48,227,791 |
4,592,939 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
4,070,052 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
6,040,000 |
4,543,000 |
28,047,206 |
应收证券清算款 |
- |
32,684 |
268,636 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
480 |
110 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
60,197,765 |
62,790,686 |
72,158,864 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
9,792,919 |
5,955,216 |
- |
应付赎回款 |
32 |
686 |
10,945 |
应付管理人报酬 |
51,441 |
70,460 |
95,928 |
应付托管费 |
8,573 |
11,743 |
15,988 |
应付销售服务费 |
1,349 |
2,168 |
5,138 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
235 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
208,938 |
282,977 |
166,690 |
负债合计 |
10,063,252 |
6,323,249 |
294,924 |
所有者权益 |
实收基金 |
70,905,920 |
62,693,046 |
73,091,733 |
未分配利润 |
-20,771,407 |
-6,225,609 |
-1,227,792 |
所有者权益合计 |
50,134,513 |
56,467,437 |
71,863,940 |
负债和所有者权益总计 |
60,197,765 |
62,790,686 |
72,158,864 |
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