单位(元)上银慧信利三个月定开债券(015335)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,848,615 |
656,793 |
1,684,390 |
结算备付金 |
4,004,469 |
697,177 |
815,035 |
存出保证金 |
5,256 |
8,469 |
50,195 |
交易性金融资产 |
1,170,684,572 |
1,603,870,854 |
1,298,538,786 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,170,684,572 |
1,603,870,854 |
1,298,538,786 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
231,077,191 |
- |
- |
应收证券清算款 |
23,968,044 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
0 |
资产总计 |
1,431,588,148 |
1,605,233,292 |
1,301,088,406 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
391,121,126 |
584,315,947 |
303,479,445 |
应付证券清算款 |
23,815,496 |
- |
35,141 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
257,711 |
251,081 |
253,239 |
应付托管费 |
85,904 |
83,694 |
84,413 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
31,125 |
40,863 |
40,007 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
232,697 |
152,954 |
271,549 |
负债合计 |
415,544,058 |
584,844,539 |
304,163,795 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,000,012,169 |
1,000,017,857 |
1,000,021,548 |
未分配利润 |
16,031,921 |
20,370,896 |
-3,096,937 |
所有者权益合计 |
1,016,044,090 |
1,020,388,753 |
996,924,611 |
负债和所有者权益总计 |
1,431,588,148 |
1,605,233,292 |
1,301,088,406 |
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