单位(元)天弘合利债券发起C(015334)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
346,651 |
1,040,392 |
2,365,672 |
结算备付金 |
- |
2,001 |
345,626 |
存出保证金 |
1,922 |
29,217 |
- |
交易性金融资产 |
1,325,762,660 |
1,221,408,962 |
3,523,997 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,325,762,660 |
1,221,408,962 |
3,523,997 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
3,799,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
2,001 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
185 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,326,111,417 |
1,222,480,572 |
10,036,295 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
310,163,636 |
196,154,552 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
9,982 |
- |
应付管理人报酬 |
261,607 |
252,478 |
2,544 |
应付托管费 |
87,203 |
84,159 |
848 |
应付销售服务费 |
434 |
448 |
424 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
118,493 |
87,364 |
44,500 |
负债合计 |
310,631,373 |
196,588,984 |
48,316 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,009,077,860 |
1,009,385,035 |
10,000,080 |
未分配利润 |
6,402,184 |
16,506,553 |
-12,101 |
所有者权益合计 |
1,015,480,045 |
1,025,891,588 |
9,987,979 |
负债和所有者权益总计 |
1,326,111,417 |
1,222,480,572 |
10,036,295 |
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