单位(元)交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A(015326)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,027,599 |
9,558,381 |
26,032,609 |
结算备付金 |
821,498 |
450,203 |
761,566 |
存出保证金 |
38,852 |
17,999 |
35,425 |
交易性金融资产 |
721,629,410 |
896,949,704 |
854,546,218 |
其中:股票投资 |
70,788,444 |
58,128,846 |
49,542,432 |
基金投资 |
614,695,569 |
796,662,045 |
770,758,488 |
债券投资 |
36,145,398 |
42,158,812 |
34,245,297 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
14,995,525 |
应收证券清算款 |
- |
- |
87,060 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
979 |
- |
应收申购款 |
3,536 |
896 |
2,319 |
其他资产 |
118,588 |
111,808 |
111,116 |
资产总计 |
726,639,485 |
907,089,970 |
896,571,837 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
1,513,711 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
281,185 |
361,127 |
380,059 |
应付托管费 |
72,739 |
91,799 |
98,400 |
应付销售服务费 |
117,992 |
144,342 |
150,243 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
83 |
389 |
516 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
217,179 |
261,270 |
326,499 |
负债合计 |
2,202,889 |
858,928 |
955,717 |
所有者权益 |
实收基金 |
797,639,077 |
937,046,575 |
936,162,943 |
未分配利润 |
-73,202,481 |
-30,815,533 |
-40,546,823 |
所有者权益合计 |
724,436,596 |
906,231,042 |
895,616,120 |
负债和所有者权益总计 |
726,639,485 |
907,089,970 |
896,571,837 |
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