单位(元)景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF(015317)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
136,087 |
153,182 |
结算备付金 |
23,544 |
39,577 |
存出保证金 |
766 |
2,737 |
交易性金融资产 |
10,104,579 |
10,870,386 |
其中:股票投资 |
1,486,773 |
1,630,400 |
基金投资 |
7,949,018 |
8,730,997 |
债券投资 |
668,788 |
508,989 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
130,045 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
71,997 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
10,395,020 |
11,137,879 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
500,154 |
369,859 |
应付证券清算款 |
148,420 |
16,720 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
5,716 |
6,281 |
应付托管费 |
1,234 |
1,308 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
1 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
23,162 |
82,566 |
负债合计 |
678,687 |
476,734 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,526,669 |
10,525,898 |
未分配利润 |
-810,336 |
135,247 |
所有者权益合计 |
9,716,333 |
10,661,146 |
负债和所有者权益总计 |
10,395,020 |
11,137,879 |
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