单位(元)国投瑞银产业转型一年持有期混合C(015286)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
52,725,216 |
132,550,220 |
145,566,210 |
结算备付金 |
402,231 |
22,308 |
989,179 |
存出保证金 |
63,533 |
99,429 |
232,693 |
交易性金融资产 |
802,437,399 |
1,200,731,181 |
1,221,920,157 |
其中:股票投资 |
801,627,367 |
1,200,731,181 |
1,221,920,157 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
810,032 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
5,486,354 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
22,477 |
368,460 |
45,712 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
861,137,210 |
1,333,771,598 |
1,368,753,952 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
25 |
28 |
26,718,133 |
应付赎回款 |
1,644,022 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
856,133 |
1,618,221 |
1,781,243 |
应付托管费 |
142,689 |
269,703 |
296,874 |
应付销售服务费 |
55,568 |
100,727 |
107,936 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
1 |
1 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
524,449 |
248,844 |
897,879 |
负债合计 |
3,222,888 |
2,237,525 |
29,802,065 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,291,041,124 |
1,564,128,412 |
1,546,088,189 |
未分配利润 |
-433,126,801 |
-232,594,339 |
-207,136,302 |
所有者权益合计 |
857,914,323 |
1,331,534,073 |
1,338,951,886 |
负债和所有者权益总计 |
861,137,210 |
1,333,771,598 |
1,368,753,952 |
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