单位(元)鹏华永鑫一年定开债券(015260)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
13,406,501 |
68,267,310 |
结算备付金 |
3,400,906 |
3,371,959 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
8,289,120,069 |
11,356,919,774 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
8,289,120,069 |
11,356,919,774 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
8,305,927,476 |
11,428,559,044 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,610,779,720 |
3,350,559,226 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,696,712 |
2,006,273 |
应付托管费 |
565,571 |
668,758 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
329,110 |
278,569 |
负债合计 |
1,613,371,112 |
3,353,512,827 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,598,913,679 |
7,995,130,019 |
未分配利润 |
93,642,686 |
79,916,198 |
所有者权益合计 |
6,692,556,364 |
8,075,046,217 |
负债和所有者权益总计 |
8,305,927,476 |
11,428,559,044 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。