单位(元)鹏华稳享一年持有期混合C(015259)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
6,040,200 |
6,036,381 |
5,692,540 |
结算备付金 |
11,485,134 |
18,981,214 |
119,133,130 |
存出保证金 |
102,024 |
211,878 |
171,513 |
交易性金融资产 |
379,226,236 |
618,340,131 |
314,902,335 |
其中:股票投资 |
58,536,856 |
87,210,872 |
50,210,722 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
320,689,380 |
531,129,259 |
264,691,613 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
8,000,000 |
3,500,000 |
101,970,384 |
应收证券清算款 |
5,323,511 |
959,775 |
1,288,768 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
15,125 |
6,352 |
4,092 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
410,192,230 |
648,035,732 |
543,162,760 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
50,994,030 |
98,973,183 |
- |
应付证券清算款 |
4,873,700 |
1,747,868 |
1,710,916 |
应付赎回款 |
1,327,336 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
183,101 |
269,691 |
276,007 |
应付托管费 |
45,775 |
67,423 |
69,002 |
应付销售服务费 |
60,515 |
93,499 |
95,779 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
9,789 |
17,285 |
17,384 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
104,781 |
483,700 |
274,002 |
负债合计 |
57,599,027 |
101,652,649 |
2,443,091 |
所有者权益 |
实收基金 |
363,537,118 |
553,586,103 |
553,576,547 |
未分配利润 |
-10,943,916 |
-7,203,020 |
-12,856,877 |
所有者权益合计 |
352,593,202 |
546,383,083 |
540,719,670 |
负债和所有者权益总计 |
410,192,230 |
648,035,732 |
543,162,760 |
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