单位(元)鹏华畅享债券A(015256)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,019,264 |
2,053,786 |
2,212,356 |
结算备付金 |
1,225,319 |
2,278,951 |
23,237,350 |
存出保证金 |
6,612 |
41,144 |
18,721 |
交易性金融资产 |
68,287,920 |
90,250,416 |
176,335,979 |
其中:股票投资 |
5,020,499 |
7,490,911 |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
63,267,421 |
82,759,504 |
176,335,979 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
194,221 |
5,253,712 |
13,216,476 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
10,842 |
- |
应收申购款 |
- |
1,000 |
1 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
71,733,336 |
99,889,850 |
215,020,883 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
11,998,555 |
17,994,636 |
31,993,611 |
应付证券清算款 |
- |
0 |
5,089,267 |
应付赎回款 |
130,334 |
181,115 |
7,957,492 |
应付管理人报酬 |
28,753 |
43,097 |
106,776 |
应付托管费 |
9,584 |
14,366 |
35,592 |
应付销售服务费 |
444 |
1,138 |
5,096 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
5,025 |
4,542 |
14,825 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
42,072 |
102,576 |
81,730 |
负债合计 |
12,214,769 |
18,341,470 |
45,284,389 |
所有者权益 |
实收基金 |
59,169,727 |
81,477,547 |
170,238,999 |
未分配利润 |
348,840 |
70,834 |
-502,505 |
所有者权益合计 |
59,518,567 |
81,548,380 |
169,736,494 |
负债和所有者权益总计 |
71,733,336 |
99,889,850 |
215,020,883 |
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