单位(元)华夏低碳经济一年持有混合C(015230)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
30,571,596 |
31,489,104 |
63,989,713 |
结算备付金 |
349,528 |
322,954 |
207,059 |
存出保证金 |
58,842 |
92,817 |
119,145 |
交易性金融资产 |
210,668,392 |
330,890,365 |
311,360,997 |
其中:股票投资 |
210,668,392 |
330,890,365 |
309,928,169 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
1,432,828 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,162,165 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
14,231 |
169,374 |
13,225 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
242,824,755 |
362,964,614 |
375,690,138 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
8,623,115 |
4 |
14,423,707 |
应付赎回款 |
776,050 |
10,823,406 |
- |
应付管理人报酬 |
227,860 |
421,153 |
465,863 |
应付托管费 |
37,977 |
70,192 |
77,644 |
应付销售服务费 |
36,787 |
58,957 |
63,270 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
5 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
642,049 |
461,768 |
579,486 |
负债合计 |
10,343,838 |
11,835,480 |
15,609,975 |
所有者权益 |
实收基金 |
314,964,184 |
390,261,710 |
394,599,457 |
未分配利润 |
-82,483,266 |
-39,132,577 |
-34,519,294 |
所有者权益合计 |
232,480,917 |
351,129,133 |
360,080,163 |
负债和所有者权益总计 |
242,824,755 |
362,964,614 |
375,690,138 |
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