单位(元)华夏创新研选混合A(015227)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
25,951,931 |
27,305,365 |
12,678,908 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
113,197,326 |
171,009,878 |
143,006,011 |
其中:股票投资 |
113,168,106 |
171,009,878 |
142,331,955 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
29,220 |
- |
674,056 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
18,000 |
- |
应收申购款 |
91,997 |
195,928 |
305,330 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
139,241,255 |
198,529,171 |
155,990,249 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
877,267 |
460,231 |
- |
应付赎回款 |
358,250 |
958,680 |
2,032,746 |
应付管理人报酬 |
141,990 |
248,138 |
207,873 |
应付托管费 |
23,665 |
41,356 |
34,646 |
应付销售服务费 |
31,796 |
46,667 |
49,042 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
0 |
- |
2 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
170,024 |
85,070 |
102,705 |
负债合计 |
1,602,991 |
1,840,141 |
2,427,014 |
所有者权益 |
实收基金 |
157,448,155 |
187,169,006 |
140,444,919 |
未分配利润 |
-19,809,892 |
9,520,024 |
13,118,317 |
所有者权益合计 |
137,638,264 |
196,689,030 |
153,563,236 |
负债和所有者权益总计 |
139,241,255 |
198,529,171 |
155,990,249 |
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