单位(元)汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A(015225)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,231,899 |
1,941,439 |
1,076,709 |
882,090 |
结算备付金 |
32,911 |
50,740 |
41,193 |
32,105 |
存出保证金 |
12,021 |
7,905 |
4,533 |
3,141 |
交易性金融资产 |
23,195,834 |
24,576,762 |
13,274,928 |
11,096,588 |
其中:股票投资 |
23,195,834 |
24,576,762 |
13,274,928 |
11,096,588 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
70,602 |
71,021 |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
179,456 |
141,943 |
27,981 |
42,455 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
28,652,121 |
26,718,788 |
14,495,946 |
12,127,400 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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- |
应付证券清算款 |
3,249,273 |
394,065 |
76,603 |
72,283 |
应付赎回款 |
133,722 |
31,624 |
17,117 |
173,955 |
应付管理人报酬 |
21,514 |
24,797 |
14,801 |
11,549 |
应付托管费 |
1,793 |
2,066 |
1,233 |
962 |
应付销售服务费 |
1,687 |
2,274 |
604 |
193 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
51,194 |
32,190 |
12,758 |
16,114 |
负债合计 |
3,459,182 |
487,016 |
123,115 |
275,057 |
所有者权益 |
实收基金 |
33,824,294 |
31,717,082 |
16,142,702 |
11,235,340 |
未分配利润 |
-8,631,355 |
-5,485,309 |
-1,769,871 |
617,003 |
所有者权益合计 |
25,192,940 |
26,231,773 |
14,372,831 |
11,852,343 |
负债和所有者权益总计 |
28,652,121 |
26,718,788 |
14,495,946 |
12,127,400 |
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