单位(元)汇添富进取成长混合C(015224)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
47,765,833 |
77,817,147 |
107,733,281 |
结算备付金 |
725,827 |
720,136 |
201,948,284 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
250,200,827 |
336,868,160 |
307,909,479 |
其中:股票投资 |
249,904,495 |
336,868,160 |
307,754,613 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
296,332 |
- |
154,866 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
69,789 |
- |
应收申购款 |
12,361 |
6,195 |
64,083 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
298,704,848 |
415,481,428 |
617,655,128 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
398,815 |
- |
应付赎回款 |
403,227 |
293,588 |
506,128 |
应付管理人报酬 |
303,479 |
504,236 |
824,209 |
应付托管费 |
50,580 |
84,039 |
137,368 |
应付销售服务费 |
17,075 |
22,409 |
45,995 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
0 |
- |
1 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
190,000 |
164,220 |
141,046 |
负债合计 |
964,360 |
1,467,307 |
1,654,747 |
所有者权益 |
实收基金 |
388,560,392 |
453,639,810 |
623,548,367 |
未分配利润 |
-90,819,904 |
-39,625,689 |
-7,547,987 |
所有者权益合计 |
297,740,488 |
414,014,121 |
616,000,381 |
负债和所有者权益总计 |
298,704,848 |
415,481,428 |
617,655,128 |
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