单位(元)鹏扬成长领航混合C(015218)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
738,751 |
2,752,601 |
11,619,263 |
结算备付金 |
513,381 |
79,735 |
5,263,831 |
存出保证金 |
10,703 |
19,647 |
4,660 |
交易性金融资产 |
45,953,471 |
41,549,250 |
41,354,018 |
其中:股票投资 |
43,138,819 |
38,498,783 |
36,554,444 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,814,652 |
3,050,467 |
4,799,574 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
605,692 |
1,290,624 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
38,784 |
- |
应收申购款 |
230 |
- |
500 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
47,822,228 |
45,730,640 |
58,242,272 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
450,507 |
1,278,930 |
1,198,463 |
应付赎回款 |
1,032,575 |
1,123 |
4,418 |
应付管理人报酬 |
48,006 |
59,816 |
76,271 |
应付托管费 |
8,001 |
9,969 |
12,712 |
应付销售服务费 |
8,154 |
4,375 |
1,582 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
1 |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
164,219 |
138,787 |
100,323 |
负债合计 |
1,711,463 |
1,493,000 |
1,393,769 |
所有者权益 |
实收基金 |
57,338,698 |
47,487,017 |
57,491,987 |
未分配利润 |
-11,227,934 |
-3,249,377 |
-643,484 |
所有者权益合计 |
46,110,765 |
44,237,640 |
56,848,503 |
负债和所有者权益总计 |
47,822,228 |
45,730,640 |
58,242,272 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。