单位(元)景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C(015163)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
23,442,537 |
45,650,049 |
118,638,627 |
结算备付金 |
1,878,146 |
282,131 |
1,733,219 |
存出保证金 |
203,667 |
229,622 |
523,985 |
交易性金融资产 |
130,373,620 |
216,215,721 |
71,166,518 |
其中:股票投资 |
130,373,620 |
215,666,591 |
71,166,518 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
549,129 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
80,465,426 |
应收证券清算款 |
1,414,074 |
5,707,666 |
2,727,873 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
25,250 |
- |
应收申购款 |
- |
11 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
157,312,045 |
268,110,450 |
275,255,649 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,857,691 |
- |
1,561,512 |
应付赎回款 |
790,123 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
161,953 |
325,522 |
347,693 |
应付托管费 |
26,992 |
54,254 |
57,949 |
应付销售服务费 |
4,652 |
8,629 |
9,220 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
1 |
1 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
428,560 |
509,926 |
241,167 |
负债合计 |
4,269,973 |
898,332 |
2,217,540 |
所有者权益 |
实收基金 |
170,258,577 |
273,386,059 |
273,301,474 |
未分配利润 |
-17,216,505 |
-6,173,942 |
-263,365 |
所有者权益合计 |
153,042,072 |
267,212,118 |
273,038,109 |
负债和所有者权益总计 |
157,312,045 |
268,110,450 |
275,255,649 |
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