单位(元)中欧智能制造混合C(015144)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,181,107 |
14,255,170 |
50,798,777 |
41,864,904 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
169,874,804 |
150,892,420 |
166,518,414 |
75,171,475 |
其中:股票投资 |
169,773,384 |
150,892,420 |
166,518,414 |
75,171,475 |
基金投资 |
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债券投资 |
101,420 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
1,899,870 |
30,512 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
579,787 |
254,983 |
5,770,503 |
705,275 |
其他资产 |
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资产总计 |
181,535,569 |
165,433,085 |
223,087,695 |
117,741,653 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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1,265,882 |
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应付赎回款 |
177,570 |
215,562 |
396,450 |
732,883 |
应付管理人报酬 |
178,590 |
200,164 |
262,649 |
145,170 |
应付托管费 |
29,765 |
33,361 |
43,775 |
24,195 |
应付销售服务费 |
27,918 |
20,185 |
26,447 |
11,256 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
40,019 |
84,350 |
150,149 |
53,988 |
负债合计 |
453,862 |
553,621 |
2,145,352 |
967,493 |
所有者权益 |
实收基金 |
188,096,903 |
174,066,263 |
229,253,992 |
110,793,259 |
未分配利润 |
-7,015,196 |
-9,186,800 |
-8,311,650 |
5,980,902 |
所有者权益合计 |
181,081,706 |
164,879,464 |
220,942,343 |
116,774,161 |
负债和所有者权益总计 |
181,535,569 |
165,433,085 |
223,087,695 |
117,741,653 |
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