单位(元)鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A(015131)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,525,605 |
605,453 |
1,876,445 |
结算备付金 |
18,862 |
184,405 |
76,605 |
存出保证金 |
35,962 |
47,192 |
24,256 |
交易性金融资产 |
113,828,362 |
233,227,222 |
235,751,354 |
其中:股票投资 |
185,416 |
3,846,824 |
11,326,338 |
基金投资 |
107,152,084 |
216,485,113 |
211,570,375 |
债券投资 |
6,490,862 |
12,895,285 |
12,854,641 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
2,399,904 |
480,000 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
6 |
19,352 |
1 |
应收申购款 |
- |
- |
228 |
其他资产 |
13,288 |
25,087 |
26,133 |
资产总计 |
116,422,087 |
236,508,615 |
238,235,021 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
0 |
479,222 |
0 |
应付赎回款 |
861,582 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
50,167 |
71,303 |
78,941 |
应付托管费 |
19,187 |
35,321 |
37,032 |
应付销售服务费 |
1,635 |
3,079 |
3,191 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
674 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
175,691 |
172,890 |
108,452 |
负债合计 |
1,108,261 |
761,814 |
228,290 |
所有者权益 |
实收基金 |
122,599,096 |
241,034,574 |
241,084,894 |
未分配利润 |
-7,285,270 |
-5,287,773 |
-3,078,162 |
所有者权益合计 |
115,313,825 |
235,746,801 |
238,006,732 |
负债和所有者权益总计 |
116,422,087 |
236,508,615 |
238,235,021 |
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