单位(元)国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C(015130)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
7,812,332 |
20,528,032 |
63,918,661 |
结算备付金 |
- |
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- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
74,436,851 |
188,330,590 |
144,701,932 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
74,436,851 |
188,330,590 |
144,701,932 |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
610,024 |
- |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
15 |
170 |
60 |
其他资产 |
- |
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资产总计 |
82,859,222 |
208,858,792 |
208,620,653 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
320,971 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
49,214 |
119,830 |
123,861 |
应付托管费 |
9,914 |
24,305 |
25,259 |
应付销售服务费 |
7,349 |
15,742 |
16,296 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
110,000 |
74,384 |
60,000 |
负债合计 |
497,447 |
234,261 |
225,416 |
所有者权益 |
实收基金 |
86,088,117 |
210,401,325 |
210,391,559 |
未分配利润 |
-3,726,342 |
-1,776,794 |
-1,996,322 |
所有者权益合计 |
82,361,775 |
208,624,531 |
208,395,237 |
负债和所有者权益总计 |
82,859,222 |
208,858,792 |
208,620,653 |
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