基金经理：李泉
| 单位净值:1.3025 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:2.6988 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:22.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)百嘉百顺纯债债券A(015106)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,962,722 | 3,277,419 | 10,359,916 | 198,706 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | 2 |
| 交易性金融资产 | 1,947,444,685 | 2,022,984,960 | 2,005,842,973 | 4,058,988,630 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,947,444,685 | 2,022,984,960 | 2,005,842,973 | 4,058,988,630 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 107,020,056 | 405,534,392 | 955,377,797 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,058 | 20,001,250 | 770,132,534 | 60 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,056,430,521 | 2,451,798,020 | 3,741,713,220 | 4,059,187,398 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 6,000,826 | 170,018,630 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 375 | 109,283 | 5,044,365 | 60,763 |
| 应付管理人报酬 | 503,507 | 467,487 | 470,394 | 1,319,257 |
| 应付托管费 | 167,836 | 155,829 | 156,798 | 439,752 |
| 应付销售服务费 | 11,430 | 19,576 | 66,150 | 289,156 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 213,651 | 165,005 | 85,679 | 89,909 |
| 负债合计 | 896,798 | 917,180 | 11,824,212 | 172,217,469 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,442,685,202 | 1,495,093,727 | 1,985,473,190 | 1,800,344,735 |
| 未分配利润 | 612,848,521 | 955,787,113 | 1,744,415,818 | 2,086,625,194 |
| 所有者权益合计 | 2,055,533,723 | 2,450,880,841 | 3,729,889,008 | 3,886,969,929 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,056,430,521 | 2,451,798,020 | 3,741,713,220 | 4,059,187,398 |
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