基金经理：何晓彬
| 单位净值:0.7681 | 净值增长率:-0.42% | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:0.7681 | 截止日期:2024/6/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博道研究恒选混合A(015104)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,547,609 | 1,683,499 | 5,225,416 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 51,220,440 | 61,642,310 | 64,754,192 | |
| 其中：股票投资 | 47,978,141 | 58,096,328 | 58,553,756 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 3,242,298 | 3,545,982 | 6,200,435 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | 199,869 | 1,199,638 | - | |
| 应收证券清算款 | 335,769 | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | 3,506 | - | |
| 应收申购款 | 510 | 87,036 | 1,297 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 54,304,196 | 64,615,990 | 69,980,904 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 830,675 | - | 3,541 | |
| 应付管理人报酬 | 54,875 | 78,820 | 89,350 | |
| 应付托管费 | 9,146 | 13,137 | 14,892 | |
| 应付销售服务费 | 4,048 | 4,898 | 5,850 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 91,830 | 84,600 | 80,003 | |
| 负债合计 | 990,573 | 181,455 | 193,636 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 68,666,486 | 72,772,993 | 77,067,075 | |
| 未分配利润 | -15,352,863 | -8,338,459 | -7,279,807 | |
| 所有者权益合计 | 53,313,623 | 64,434,534 | 69,787,268 | |
| 负债和所有者权益总计 | 54,304,196 | 64,615,990 | 69,980,904 | |
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