单位(元)华泰柏瑞低碳经济智选混合C(015101)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
18,986,185 |
30,231,136 |
49,915,231 |
结算备付金 |
475,963 |
1,242,268 |
1,310,355 |
存出保证金 |
107,553 |
289,274 |
290,942 |
交易性金融资产 |
321,199,527 |
476,107,591 |
657,030,206 |
其中:股票投资 |
321,199,527 |
476,107,591 |
657,030,206 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,814,338 |
945,660 |
221,063 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,966 |
3,691 |
5,862 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
342,585,532 |
508,819,620 |
708,773,658 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
- |
7,033,815 |
应付赎回款 |
836,166 |
292,644 |
390,160 |
应付管理人报酬 |
352,551 |
628,201 |
898,746 |
应付托管费 |
58,758 |
104,700 |
149,791 |
应付销售服务费 |
23,559 |
35,293 |
50,596 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
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应付利息 |
- |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
445,640 |
1,364,842 |
1,488,272 |
负债合计 |
1,716,673 |
2,425,680 |
10,011,381 |
所有者权益 |
实收基金 |
646,517,210 |
722,841,119 |
813,969,258 |
未分配利润 |
-305,648,351 |
-216,447,179 |
-115,206,981 |
所有者权益合计 |
340,868,859 |
506,393,940 |
698,762,277 |
负债和所有者权益总计 |
342,585,532 |
508,819,620 |
708,773,658 |
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