基金经理：华李成
| 单位净值:1.0416 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.0416 | 截止日期:2024/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,330,959 | 3,741,530 | 5,509,423 | 13,616,201 |
| 结算备付金 | 937,763 | 9,279,748 | 6,715,488 | 5,113,881 |
| 存出保证金 | 120,681 | 298,728 | 1,194,751 | 564,752 |
| 交易性金融资产 | 488,485,446 | 848,572,161 | 2,461,655,793 | 2,337,638,124 |
| 其中：股票投资 | 89,350,076 | 204,375,118 | 268,130,880 | 236,395,422 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 399,135,370 | 644,197,044 | 2,193,524,913 | 2,101,242,702 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 11,248,343 | 214,046 | 153,529 | 15,357,916 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 1,141,263 | - | 586,236 |
| 应收申购款 | - | - | - | 2,324,720 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 506,123,191 | 863,247,477 | 2,475,228,984 | 2,375,201,830 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 91,057,536 | 130,106,657 | 416,294,915 | 395,072,449 |
| 应付证券清算款 | 746,118 | 17 | 7,756,977 | 5,830,884 |
| 应付赎回款 | 78,928 | 538,245 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 215,498 | 383,425 | 1,041,360 | 960,296 |
| 应付托管费 | 46,691 | 83,076 | 225,628 | 208,064 |
| 应付销售服务费 | 466 | 670 | 1,525 | 1,359 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 16,089 | 40,506 | 128,061 | 101,771 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 98,809 | 270,851 | 526,343 | 249,928 |
| 负债合计 | 92,260,135 | 131,423,446 | 425,974,808 | 402,424,751 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 412,509,426 | 704,826,424 | 2,031,311,286 | 1,931,780,256 |
| 未分配利润 | 1,353,630 | 26,997,606 | 17,942,890 | 40,996,822 |
| 所有者权益合计 | 413,863,056 | 731,824,030 | 2,049,254,176 | 1,972,777,079 |
| 负债和所有者权益总计 | 506,123,191 | 863,247,477 | 2,475,228,984 | 2,375,201,830 |
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