单位(元)东财数字经济混合发起式C(015097)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,652,264 |
8,592,669 |
6,117,928 |
9,449,154 |
结算备付金 |
1,010 |
1,002 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
116,487,281 |
107,944,759 |
62,830,023 |
77,088,923 |
其中:股票投资 |
116,487,281 |
107,944,759 |
62,830,023 |
77,088,923 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
935,852 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
136,438 |
1,010,823 |
8,552 |
406,352 |
其他资产 |
- |
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- |
- |
资产总计 |
124,212,845 |
117,549,253 |
68,956,503 |
86,944,430 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
871,190 |
3,457,519 |
456,626 |
4,626,682 |
应付管理人报酬 |
127,136 |
145,304 |
90,109 |
110,484 |
应付托管费 |
10,595 |
9,687 |
6,007 |
7,366 |
应付销售服务费 |
53,410 |
45,925 |
27,113 |
33,866 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
144,582 |
49,165 |
118,483 |
52,469 |
负债合计 |
1,206,913 |
3,707,600 |
698,338 |
4,830,866 |
所有者权益 |
实收基金 |
164,339,247 |
111,582,884 |
77,543,395 |
76,581,419 |
未分配利润 |
-41,333,315 |
2,258,769 |
-9,285,230 |
5,532,145 |
所有者权益合计 |
123,005,933 |
113,841,653 |
68,258,165 |
82,113,564 |
负债和所有者权益总计 |
124,212,845 |
117,549,253 |
68,956,503 |
86,944,430 |
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