单位(元)汇安远见成长混合C(015093)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
7,292,255 |
10,512,547 |
10,006,325 |
结算备付金 |
226,660 |
408,132 |
20,621,768 |
存出保证金 |
32,368 |
54,228 |
55,573 |
交易性金融资产 |
136,433,207 |
188,077,780 |
162,995,748 |
其中:股票投资 |
136,433,207 |
188,077,780 |
162,995,748 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
964,423 |
398,502 |
768,883 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
76,593 |
11,983 |
6,563 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
145,025,506 |
199,463,172 |
194,454,860 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
568,239 |
- |
484,405 |
应付赎回款 |
139,767 |
198,915 |
705,944 |
应付管理人报酬 |
150,608 |
243,917 |
255,007 |
应付托管费 |
25,101 |
40,653 |
42,501 |
应付销售服务费 |
1,463 |
1,838 |
2,287 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
263,217 |
450,533 |
442,609 |
负债合计 |
1,148,396 |
935,856 |
1,932,752 |
所有者权益 |
实收基金 |
193,506,041 |
209,717,109 |
220,448,251 |
未分配利润 |
-49,628,931 |
-11,189,792 |
-27,926,143 |
所有者权益合计 |
143,877,110 |
198,527,316 |
192,522,108 |
负债和所有者权益总计 |
145,025,506 |
199,463,172 |
194,454,860 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。