单位(元)易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C(015088)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
14,510,553 |
5,209,554 |
6,096,775 |
结算备付金 |
16,241 |
90,352 |
65,475 |
存出保证金 |
17,800 |
10,572 |
4,885 |
交易性金融资产 |
175,165,414 |
247,759,884 |
247,790,951 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
175,165,414 |
234,352,881 |
234,521,538 |
债券投资 |
- |
13,407,003 |
13,269,414 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
2,055 |
- |
应收申购款 |
90 |
5,477 |
150,803 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
189,710,099 |
253,077,894 |
254,108,888 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
750,000 |
- |
应付赎回款 |
362,754 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
29,723 |
42,524 |
49,918 |
应付托管费 |
22,001 |
27,233 |
27,872 |
应付销售服务费 |
9,110 |
12,689 |
13,395 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
140,000 |
89,424 |
20,000 |
负债合计 |
563,589 |
921,870 |
111,186 |
所有者权益 |
实收基金 |
225,500,471 |
268,693,370 |
265,676,275 |
未分配利润 |
-36,353,961 |
-16,537,346 |
-11,678,573 |
所有者权益合计 |
189,146,510 |
252,156,024 |
253,997,703 |
负债和所有者权益总计 |
189,710,099 |
253,077,894 |
254,108,888 |
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