单位(元)易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C(015084)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
18,512,595 |
89,732,266 |
72,956,185 |
结算备付金 |
- |
93,228 |
- |
存出保证金 |
11,048 |
14,860 |
- |
交易性金融资产 |
1,002,825,592 |
1,194,999,534 |
1,240,260,814 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
962,415,230 |
1,194,999,534 |
1,240,260,814 |
债券投资 |
40,410,362 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,008,558 |
6,410,206 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
13,367 |
4,455 |
40,729 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,023,371,159 |
1,291,254,550 |
1,313,257,729 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
5,012,921 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
49,408 |
78,752 |
61,639 |
应付托管费 |
130,244 |
158,355 |
167,401 |
应付销售服务费 |
90,117 |
110,754 |
117,241 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
28,500 |
73,640 |
28,500 |
负债合计 |
5,311,191 |
421,501 |
374,780 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,187,988,977 |
1,336,463,376 |
1,333,450,443 |
未分配利润 |
-169,929,008 |
-45,630,327 |
-20,567,494 |
所有者权益合计 |
1,018,059,969 |
1,290,833,049 |
1,312,882,948 |
负债和所有者权益总计 |
1,023,371,159 |
1,291,254,550 |
1,313,257,729 |
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