单位(元)富安达稳健配置6个月持有期混合(015047)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
554,884 |
902,648 |
1,397,432 |
结算备付金 |
1,345,653 |
1,335,316 |
3,154,367 |
存出保证金 |
29,831 |
34,531 |
54,176 |
交易性金融资产 |
148,706,520 |
159,447,040 |
124,545,588 |
其中:股票投资 |
21,098,660 |
16,524,045 |
22,209,933 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
127,607,859 |
142,922,995 |
102,335,655 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
6,399,241 |
12,996,759 |
14,995,367 |
应收证券清算款 |
103,038 |
4,862 |
1,009,267 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
157,139,167 |
174,721,155 |
145,156,196 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
102,066 |
195,328 |
955,596 |
应付管理人报酬 |
80,097 |
86,417 |
79,130 |
应付托管费 |
20,024 |
21,604 |
19,783 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
2,826 |
1,100 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
125,799 |
250,876 |
124,040 |
负债合计 |
330,812 |
555,326 |
1,178,548 |
所有者权益 |
实收基金 |
167,486,725 |
184,238,232 |
151,798,737 |
未分配利润 |
-10,678,370 |
-10,072,403 |
-7,821,090 |
所有者权益合计 |
156,808,355 |
174,165,829 |
143,977,648 |
负债和所有者权益总计 |
157,139,167 |
174,721,155 |
145,156,196 |
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