单位(元)天弘MSCI中国A50互联互通指数A(015037)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,302,647 |
6,937,417 |
8,225,322 |
12,938,155 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
- |
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- |
131,686 |
交易性金融资产 |
104,826,748 |
118,840,766 |
144,672,475 |
186,276,951 |
其中:股票投资 |
104,826,748 |
118,840,766 |
144,672,475 |
186,276,951 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
167,086 |
317,782 |
126,729 |
1,902,626 |
其他资产 |
- |
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资产总计 |
111,296,481 |
126,095,965 |
153,024,525 |
201,249,418 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
482,579 |
264,999 |
357,018 |
4,575,536 |
应付管理人报酬 |
46,126 |
51,693 |
65,677 |
78,591 |
应付托管费 |
9,225 |
10,339 |
13,135 |
15,718 |
应付销售服务费 |
19,529 |
22,280 |
28,940 |
35,617 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
180,010 |
120,320 |
60,001 |
25,052 |
负债合计 |
737,469 |
469,630 |
524,772 |
4,730,515 |
所有者权益 |
实收基金 |
136,511,608 |
141,177,761 |
163,780,292 |
184,410,697 |
未分配利润 |
-25,952,596 |
-15,551,425 |
-11,280,539 |
12,108,207 |
所有者权益合计 |
110,559,012 |
125,626,336 |
152,499,753 |
196,518,903 |
负债和所有者权益总计 |
111,296,481 |
126,095,965 |
153,024,525 |
201,249,418 |
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