单位(元)鹏华兴鹏一年持有期混合A(015024)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,957,965 |
3,671,017 |
2,201,948 |
结算备付金 |
363,560 |
9,041,497 |
7,728,332 |
存出保证金 |
31,930 |
46,002 |
41,576 |
交易性金融资产 |
139,075,494 |
232,998,392 |
135,941,534 |
其中:股票投资 |
19,196,219 |
38,410,119 |
12,273,020 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
119,879,276 |
194,588,273 |
123,668,514 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
77,177,195 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
119,587 |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
142,428,949 |
245,876,496 |
223,090,585 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
9,298,710 |
20,993,683 |
- |
应付证券清算款 |
705,184 |
9,650 |
154,391 |
应付赎回款 |
184,904 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
67,792 |
110,757 |
113,522 |
应付托管费 |
16,948 |
27,689 |
28,381 |
应付销售服务费 |
20,645 |
31,354 |
32,158 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
7,276 |
7,220 |
9,377 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
190,898 |
210,943 |
93,606 |
负债合计 |
10,492,357 |
21,391,296 |
431,435 |
所有者权益 |
实收基金 |
131,832,966 |
225,659,956 |
225,659,956 |
未分配利润 |
103,626 |
-1,174,757 |
-3,000,806 |
所有者权益合计 |
131,936,592 |
224,485,200 |
222,659,150 |
负债和所有者权益总计 |
142,428,949 |
245,876,496 |
223,090,585 |
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