单位(元)华安产业趋势混合C(014988)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
36,052,389 |
106,265,351 |
233,639,394 |
结算备付金 |
1,023,250 |
1,056,012 |
1,751,699 |
存出保证金 |
76,742 |
190,813 |
107,604 |
交易性金融资产 |
333,423,961 |
322,072,307 |
281,558,118 |
其中:股票投资 |
333,423,961 |
322,072,307 |
281,558,118 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
498,059 |
- |
1,280,645 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
3,467 |
1,101 |
2,119 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
371,077,868 |
429,585,584 |
518,339,578 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,412,795 |
1,614 |
772,367 |
应付赎回款 |
153,766 |
546,332 |
647,180 |
应付管理人报酬 |
372,238 |
522,563 |
665,224 |
应付托管费 |
62,040 |
87,094 |
110,871 |
应付销售服务费 |
10,729 |
12,273 |
15,891 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
1,259,387 |
1,716,208 |
523,564 |
负债合计 |
4,270,955 |
2,886,083 |
2,735,097 |
所有者权益 |
实收基金 |
441,947,630 |
474,702,495 |
535,022,498 |
未分配利润 |
-75,140,717 |
-48,002,994 |
-19,418,016 |
所有者权益合计 |
366,806,913 |
426,699,501 |
515,604,482 |
负债和所有者权益总计 |
371,077,868 |
429,585,584 |
518,339,578 |
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