基金经理：王春
| 单位净值:0.6719 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:0.6719 | 截止日期:2024/6/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.67亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安产业趋势混合A(014987)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 36,052,389 | 106,265,351 | 233,639,394 | |
| 结算备付金 | 1,023,250 | 1,056,012 | 1,751,699 | |
| 存出保证金 | 76,742 | 190,813 | 107,604 | |
| 交易性金融资产 | 333,423,961 | 322,072,307 | 281,558,118 | |
| 其中：股票投资 | 333,423,961 | 322,072,307 | 281,558,118 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 498,059 | - | 1,280,645 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 3,467 | 1,101 | 2,119 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 371,077,868 | 429,585,584 | 518,339,578 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 2,412,795 | 1,614 | 772,367 | |
| 应付赎回款 | 153,766 | 546,332 | 647,180 | |
| 应付管理人报酬 | 372,238 | 522,563 | 665,224 | |
| 应付托管费 | 62,040 | 87,094 | 110,871 | |
| 应付销售服务费 | 10,729 | 12,273 | 15,891 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 1,259,387 | 1,716,208 | 523,564 | |
| 负债合计 | 4,270,955 | 2,886,083 | 2,735,097 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 441,947,630 | 474,702,495 | 535,022,498 | |
| 未分配利润 | -75,140,717 | -48,002,994 | -19,418,016 | |
| 所有者权益合计 | 366,806,913 | 426,699,501 | 515,604,482 | |
| 负债和所有者权益总计 | 371,077,868 | 429,585,584 | 518,339,578 | |
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