单位(元)蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
193,713 |
1,994,543 |
733,363 |
结算备付金 |
5,245,492 |
25,319 |
40,967 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
107,804,744 |
229,561,083 |
426,074,756 |
其中:股票投资 |
15,817,599 |
43,866,357 |
40,530,707 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
91,987,144 |
181,624,167 |
381,534,629 |
资产支持证券投资 |
- |
4,070,559 |
4,009,419 |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
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应收利息 |
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- |
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应收股利 |
- |
- |
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应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
113,243,948 |
231,580,946 |
426,849,086 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
17,021,653 |
57,736,303 |
120,058,442 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
186,051 |
946,005 |
- |
应付管理人报酬 |
66,062 |
118,589 |
208,196 |
应付托管费 |
16,516 |
29,647 |
52,049 |
应付销售服务费 |
27,502 |
47,630 |
80,517 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
5,322 |
13,776 |
11,291 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
173,094 |
190,576 |
153,369 |
负债合计 |
17,496,200 |
59,082,525 |
120,563,865 |
所有者权益 |
实收基金 |
97,685,098 |
173,648,819 |
316,284,558 |
未分配利润 |
-1,937,350 |
-1,150,399 |
-9,999,337 |
所有者权益合计 |
95,747,748 |
172,498,420 |
306,285,221 |
负债和所有者权益总计 |
113,243,948 |
231,580,946 |
426,849,086 |
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