单位(元)鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C(014943)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,122,571 |
3,786,565 |
3,057,907 |
2,708,303 |
结算备付金 |
4,173 |
63,290 |
21,828 |
10,763 |
存出保证金 |
40,316 |
162,418 |
132,556 |
193,589 |
交易性金融资产 |
52,661,978 |
69,926,934 |
48,246,866 |
42,765,473 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
52,661,978 |
69,926,934 |
48,246,866 |
42,765,473 |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
117,595 |
334,444 |
- |
1,862,925 |
应收利息 |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
315,277 |
642,820 |
410,651 |
601,334 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
56,261,911 |
74,916,471 |
51,869,807 |
48,142,387 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
669,833 |
980,773 |
799,780 |
2,656,796 |
应付管理人报酬 |
1,283 |
1,615 |
2,163 |
1,582 |
应付托管费 |
257 |
323 |
433 |
316 |
应付销售服务费 |
10,677 |
14,140 |
7,161 |
5,719 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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3,658 |
应付利息 |
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应付利润 |
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- |
其他负债 |
40,019 |
54,566 |
30,011 |
11,609 |
负债合计 |
722,068 |
1,051,417 |
839,548 |
2,679,681 |
所有者权益 |
实收基金 |
82,819,123 |
96,303,698 |
60,050,661 |
43,208,809 |
未分配利润 |
-27,279,280 |
-22,438,643 |
-9,020,401 |
2,253,896 |
所有者权益合计 |
55,539,843 |
73,865,055 |
51,030,260 |
45,462,706 |
负债和所有者权益总计 |
56,261,911 |
74,916,471 |
51,869,807 |
48,142,387 |
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