单位(元)天弘优利短债发起C(014925)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,798,328 |
1,257,655 |
15,734,012 |
结算备付金 |
4,349,559 |
374,262,507 |
962,790 |
存出保证金 |
180,013 |
95,173 |
18,754 |
交易性金融资产 |
5,634,958,872 |
5,151,020,963 |
1,796,963,490 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
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- |
债券投资 |
5,634,958,872 |
5,151,020,963 |
1,796,963,490 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
9,200,000 |
43,000,000 |
- |
应收利息 |
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应收股利 |
- |
- |
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应收申购款 |
214,084,442 |
118,712,098 |
75,871,867 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
5,867,571,212 |
5,688,348,396 |
1,889,550,913 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
1,268,042,234 |
1,084,068,144 |
418,242,810 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
12,796,626 |
43,271,177 |
4,315,749 |
应付管理人报酬 |
656,775 |
790,144 |
219,201 |
应付托管费 |
164,194 |
197,536 |
54,800 |
应付销售服务费 |
570,639 |
744,073 |
214,229 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
357,919 |
272,959 |
149,190 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
333,998 |
195,291 |
148,157 |
负债合计 |
1,282,922,384 |
1,129,539,324 |
423,344,137 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,362,151,310 |
4,393,209,045 |
1,441,242,740 |
未分配利润 |
222,497,519 |
165,600,027 |
24,964,036 |
所有者权益合计 |
4,584,648,829 |
4,558,809,072 |
1,466,206,776 |
负债和所有者权益总计 |
5,867,571,212 |
5,688,348,396 |
1,889,550,913 |
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